中植集团流动性枯竭负债超4200亿 解直锟曾控制8家上市公

目前,中植集团的危机已摊在桌面上。

11月22日下午,中植集团发布致投资者的公开信显示,按照中介机构模拟合并口径测算,集团总资产账面金额约2000亿元。同时,由于债务规模巨大,剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿—4600亿元。

由此来看,中植集团已陷入严重的资不抵债,净资产为-2200亿元至-2600亿元。

中植集团还特别强调,由于集团资产集中于债权和股权投资,存续时间长,清收难度大,预计可回收金额低,流动性枯竭,资产减值情况严重。

不完全统计显示,解直锟离世前,其控制的上市公司有8家,分别为宇顺电子、天山生物、准油股份、凯恩股份、美吉姆、康盛股份、美尔雅和皓宸医疗。

目前,8家上市公司中,已有5家易主,其他3家日子也并不好过。

需要关注的是,中植集团的金属和非金属矿遍及全国十二个省份,矿床潜在价值1200多亿元,包括金银铜铁钨锰锂、砂石骨料等。

然而,1200多亿元的潜在价值,即便是“挖干榨净”也弥补不了超4200亿元的债务。

资产2000亿预计负债最高4600亿

11月22日下午,中植集团在小程序公告板块发布致投资者的公开信,为中植集团相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉。

中植集团向投资者表示,2021年12月18日、中植集团实控人解直锟先生猝然离世。多位高管和核心人员先后脱岗或者离职,加之集团及旗下企业高度依附于原实控人决策,导致内部管理面临失效状态。集团在岗人员通过调整组织架构和机制,采取一系列自救措施,努力扭转经营困境,但成效不及预期。集团相关产品陆续发生实质性违约,在此向各位投资者致以深深的歉意。

中植集团表示,通过中介机构进行全面清产核资发现,按照中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元,由于集团资产集中于债权和股权投资,存续时间长,清收难度大,预计可回收金额低,流动性枯竭,资产减值情况严重。同时,由于债务规模巨大,剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿—4600亿元。

由此来看,中植集团已陷入严重的资不抵债,净资产为-2200亿元至-2600亿元。

中植集团称,初步尽调显示,集团已严重资不抵债,存在重大持续经营风险,短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。由于集团资产体量庞大,产业分布复杂、经营主体和项目主体众多,大量代持企业资产、关联融资及对外担保事项还须进一步延伸审计进行核查确认,最终资产负债状况可能还会根据核查情况予以调整,中植集团将及时向投资者通报相关信息。

中植集团表示,对投资者产生损失深表歉意,并深刻且充分认识到整体风险化解工作的紧迫性、重要性、严肃性。

中植集团还向广大投资者郑重承诺,将遵循市场化、法治化原则,集团将严格遵守法律规定,积极配合并敦促中介机构进一步深化清产核资工作,准确查清资产债务具体情况,将集团所有资产、权益,公平公正地用于投资者权益的保障。集团所有在岗人员将继续坚守岗位、履职担当,做好现有资产的有序运营,对于不良债权,应追尽追,应收尽收,保障投资者合法权益。

中植集团前身黑龙江中植企业集团公司于1995年创立,公司早期主业为造纸材料经营与房地产开发,于1999年进行股份制改造,成立中植企业集团有限公司。

自2001年,中植集团进入金融产业领域,同时大力发展房地产开发业务;2002年开始大力发展信托业务,目前是一家资产管理公司,集团总部位于北京。

解直锟商业帝国逐步瓦解

随着解直锟离世,中植集团的商业帝国也逐步瓦解。

解直锟离世后,中植集团暂由其外甥刘洋代理主持,但截至目前,解直锟名下的股权一直未完成变更。

不完全统计显示,解直锟离世前,其控制的上市公司有8家,分别为宇顺电子、天山生物、准油股份、凯恩股份、美吉姆、康盛股份、美尔雅和皓宸医疗。

2022年1月,美尔雅实控人发生变更。中植集团此前通过全资子公司岩能资本间接控制美尔雅7339万股的股份,占上市公司总股本的20.39%。交易后,湖北百佳新高置业有限公司成为美尔雅的间接控股股东,郑继平成为美尔雅的实控人。

2023年2月,准油股份宣布,中植系旗下燕润投资拟将所持公司18%股份转给克拉玛依城投,同时将剩余所持公司股份对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给克拉玛依城投行使。该交易已经完成,准油股份的控股股东变更为克拉玛依城投,实际控制人变更为克拉玛依市国资委。

4月,康盛股份公告显示,公司控股股东常州星河、重庆拓洋与浙江丽数股权投资有限公司签署框架协议,前两者将其合计持有的公司15%股份协议转让给丽数股权,并将持有的剩余全部上市公司7.63%股份表决权委托给丽数股权行使;公司控股股东将变更为丽数股权,实际控制人将变更为丽水市人民政府国有资产监督管理委员会。

6月,ST宇顺宣布,控股股东中植融云及其一致行动人,拟将所持公司股权转让给上海奉望。该交易已经完成,公司控股股东变更为上海奉望,实际控制人变更为张建云。

10月,*ST天山公告称,中植系旗下湖州皓辉拟将所持公司4071.84万股转让给中电投新农创科技有限公司,并将所持2849.3万股表决权委托给中电农创。

此外,皓宸医疗存在“易主”风险,美吉姆存在股权之争,凯恩股份营收则出现了大幅下滑。

总体看来,解直锟旗下8家上市公司,已有5家易主。

值得一提的是,中植集团官网显示,集团在内蒙古、山西、贵州、云南等省,已探明煤炭资源储量45亿吨,涉及采矿权、探矿权30多宗,包括主焦煤、配焦煤、无烟煤等,设计产能超过2千万吨/年。金属和非金属矿遍及全国十二个省份,矿床潜在价值1200多亿元,包括金银铜铁钨锰锂、砂石骨料等。

然而,1200多亿元的潜在价值,即便是“挖干榨净”也弥补不了超4200亿元的债务。

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