管理费与持有时间挂钩华安远见慧选即将发行

2023-11-09 17:16

在公募行业费率改革背景下，新一批浮动费率基金陆续获批并开售。业内专家分析称，这一批产品的三类模式都尝试着通过费率的创新优化，探索基金管理人与持有人的利益共担机制，有望进一步完善公募基金产品谱系，为投资者提供更多元化的基金投资选择。据了解，华安远见慧选即将发行，该基金的管理费与投资者持有时间挂钩，持有时间越久可享受更低的管理费率。

目前，新一批浮动费率基金产品主要分为与业绩、规模、持有时间挂钩三种类型，华安远见慧选是与持有时间挂钩的产品之一，以期通过阶梯式管理费模式，鼓励投资者耐心持有，充分把握基金投资的长期回报。

具体来看，该基金根据持有人持有基金份额时间的不同，设置了A1、A2、A3三类基金份额，分别对应1.20%/年、0，80%/年、0.60%/年三挡管理费率。投资者认、申购该基金所购买的基金份额均为A1类，当投资者持有时间小于1年时，按照A1类1.20%/年的费率收取管理费；当投资者持有时间大于1年时，所持有的基金份额将自动升级为A2类，即享受0.80%/年的优惠费率；而当投资者持有时间大于3年时，基金份额将进一步升级为A3类，投资者可享受0.60%/年的管理费率。

在这一批产品的基金经理配置上，各家基金公司都派出了经验丰富、实力出色的基金经理，力求为投资者创造更优的业绩回报。华安远见慧选将由华安基金基金投资部总监、投资研究部联席总监万建军管理，他拥有16年证券、金融行业从业经验，任职基金经理也已超过5年。万建军注重行业配置，擅长在科技、医药、消费等多领域布局，并遵循好行业、好阶段、好公司、好价格“四好”原则精选行业龙头，深挖阿尔法标的。

从中长期看，万建军为投资者创造了良好收益，且超额显著。基金定期报告、银河证券数据显示，截至9月30日，他管理的华安研究精选A近5年收益率达152.91%，同期业绩比较基准收益率7.29%，在偏股型基金中排名13/392，处于同类前4%的较领先水平。同时，该基金还收获海通证券、银河证券的“五年期五星”评价。

作为新产品的管理人，华安基金也将充分发挥主动权益投资优势，为产品的管理运作提供有力投研支持。成立25年来，华安基金持续打造“中心化研究平台+多元化投资团队”，为持有人创造了可持续的长期回报。海通证券数据显示，截至9月30日，公司旗下权益类基金近5年、7年、10年收益率排名全行业12/118、12/99、9/68，且近3年、5年收益率在12家权益类大型基金公司中都排名第1。另据天相投顾数据显示，截至9月30日，华安基金荣获三年期基金管理人综合5A评级和主动股混三年期5A评级。

注：万建军目前在管共6只公募基金，产品历史业绩如下：

华安研究精选A成立于2018.03.14，2019-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为75.02%、92.51%、25.30%、-25.75%、-7.50%，同期业绩比较基准收益率分别为29.12%、 21.76%、-3.74%、- 17.21%、-3.44%，历任基金经理为：万建军。华安研究精选C成立于2021.09.06，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-26.21%、-7.92%，同期业绩比较基准收益率分别为-17.21%、-3.44%，历任基金经理为：万建军。华安研究智选A/C成立于2021.08.10，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-25.24%/-25.68%、-9.64%/-10.05%，同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、 -3.66%，历任基金经理为：万建军。华安研究驱动A/C成立于2021.09.26，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-24.42%/-24.87%、-9.43%/-9.84%，同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、3.66%，历任基金经理为：万建军。华安研究领航A/C成立于2021.11.30，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-19.20%/-19.68%、-9.18%/-9.59%，同期业绩比较基准收益率分别为-15.30%、-3.66%，历任基金经理为：万建军。华安逆向策略A成立于2012.08.16，现任基金经理万建军自2022.1.26起任职至今，2018-2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.21%、65.53%、81.00%、26.50%、-23.30%、-8.68%，同期业绩比较基准收益率分别为-19.01%、29.08%、21.74%、-3.70%、-17.27%、-3.51%，历任基金经理为：陆从珍、崔莹、万建军。华安逆向策略C成立于2021.10.18，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-23.76%、-9.09%，同期业绩比较基准收益率分别为-17.27%、-3.51%，历任基金经理为：万建军。华安价值驱动一年持有A/C 成立于2022.02.25，2022年、2023年前三季度净值增长率分别为-15.64%/-16.00%、-9.26%/-9.60%，同期业绩比较基准收益率分别为-10.14%、-3.66%，历任基金经理为：张亮、万建军。

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