“股神”又押中了!巴菲特精准建仓美国四大房地产公司的

8月15日凌晨,美股持仓文件披露完毕,巴菲特、高瓴、高毅的美股持仓悉数出炉。其中,巴菲特精准建仓美国四大房地产公司的三家,大举押注美国房地产复苏;千亿私募高瓴、高毅则继续围绕中概股进行配置调整。

巴菲特押中房地产复苏

一度低迷的美国房地产市场近期出现回暖迹象。据经纪公司Redfin估计,房源短缺推高了房价,美国房地产市场已经恢复了近3万亿美元的价值。

这时,巴菲特又出手了。“股神”旗下投资机构伯克希尔-哈撒韦二季度新进买入的三只股票,均为美国大型房地产公司,分别是霍顿公司、莱纳房屋公司、NVR。

最新披露的美股持仓文件显示,二季度期间,伯克希尔-哈撒韦买入霍顿公司597万股,期末持仓市值超过7亿美元;分别买入NVR、莱纳房屋公司1万股、15万股,持仓市值接近7057万美元、724万美元。这三家房地产公司二季度期间累计涨幅均超13%,其中霍顿公司股价更是连续四个季度持续攀升,二季度上涨逾20%。

除房地产板块外,巴菲特还加仓了此前建仓不久的第一资本及“心头好”西方石油公司。

另一方面,巴菲特大刀阔斧地抛售了不少此前的重仓股:减持七成动视暴雪仓位,对通用汽车的持仓几乎砍半,此外还卖出近929万股雪佛兰。持仓文件显示,二季度期间,巴菲特清仓三只美股,分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团、北美最大医药批发商麦克森公司。

整体来看,截至二季度末,伯克希尔-哈撒韦美股持仓市值近3482亿美元,环比增加约7%。

高毅资产大举买入拼多多

千亿私募高毅资产最新美股持仓同时出炉。据高毅资产向美国证券交易委员会披露的持仓文件,二季度,高毅资产对拼多多、亚朵等9只中概股进行了增持或新买入操作,对微软、大全新能源等6家公司做出减持或清仓操作。

具体看来,截至二季度末,拼多多仍是高毅资产第一大重仓股。二季度,高毅资产大幅增持拼多多55.30万股,增持幅度达48%,当前持股数量达169.07万股,持仓市值达1.17亿美元。同时,高毅资产还大举买入中通快递,持股数量环比增长21%,中通快递仍是其第二大重仓股。

雾芯科技、好未来、新东方、贝壳、网易也被列入高毅资产二季度的增持标的。其中,雾芯科技获增持股数最高,达246.63万股,增持幅度达29%,目前已成为高毅资产第五大重仓股。高毅资产还新买入了亚朵、BOSS直聘两只股票,分别购入68.43万股和15.04万股。

二季度,高毅资产清仓亚马逊,共卖出13万股,在一季度末亚马逊曾是其第七大重仓股。此外,大全新能源、晶科能源、陆控也被全部卖出。还减持了微软、百度,但微软目前仍是高毅资产第三大重仓股。

整体看,截至二季度末,高毅资产共持有12只中概股标的,持仓规模达3.31亿美元,较上季度末增长9.67%。

高瓴继续加码中概股

高瓴旗下专注于二级市场投资的HHLR Advisors,二季度大幅减持拼多多。

持仓文件显示,HHLR根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整,其中减持拼多多247万股,减持幅度达23%,不过,拼多多仍为HHLR第二大美股重仓股。此外,HHLR还减持了国际矿业公司自由港麦克莫兰、唯品会、理想汽车等。数据显示,今年以来,唯品会截至二季度末的涨幅为20%;理想汽车二季度期间取得40%的涨幅,今年以来至二季度末,累计涨幅更是达到了72%。

整体来看,HHLR仍旧围绕中概股和科技公司进行集中配置,在二季度共增持了10只美股标的,新进买入10只。其中,对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。二季度,HHLR继续增持了华住集团。7月25日,华住集团披露了二季度酒店经营初步业绩公告,华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

除中概股外,科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑,除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东,此外还增持了百度、京东,以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。首次进入HHLR十大重仓股的TAKE-TWO互动软件则是一家著名的游戏公司。

数据显示,截至二季度末,HHLR十大美股重仓股包括百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。在其前十大重仓股中,中概股占六席,市值占比近80%。

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