A股人工智能热点持续扩散多只科技龙头股价创新高

周二,A股三大指数呈现分化走势,地产、大消费等权重板块依旧低迷,拖累沪指震荡走弱。人工智能主线继续成为资金追逐的焦点,算力与AI应用端携手上扬,科大讯飞、中兴通讯等多只科技龙头股股价创出数年来的新高。

截至收盘,上证综指报3240.36点,跌0.47%;深证成指报11305.35点,涨0.28%;创业板指报2271.42点,涨0.28%。沪深两市合计成交10900亿元,较前一日缩量约160亿元。北向资金全天小幅净买入17.42亿元。

人工智能主线加速发酵

昨日,人工智能主线继续获得资金追捧。一方面,AI应用方向爆发,机器人概念股掀起涨停潮,步科股份、秦川机床、柯力传感等约10只机器人概念股涨停,柯力传感、鸣志电器今年以来股价已翻倍。

消息面上,特斯拉、英伟达等海外大厂近期接连发布人形机器人产品的相关消息。特斯拉CEO马斯克直言:“人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。”

国内通用机器人领域也将有新动作。今年7月,“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行,届时,傅利叶智能的最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。此外,傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。

分析人士认为,人形机器人产业化趋势正在提速,行业处于百花齐放阶段,大语言模型将赋予机器人更高级的智能,未来“人形机器人+大模型”有望应用于更多商业化场景。

近期多只千亿市值科技股股价创出数年来新高。通信设备龙头中兴通讯昨日以涨停报收,股价创近两年新高;科大讯飞收涨6.88%,股价刷新历史高点;金山办公收涨6.82%,股价也创出历史新高。股价创阶段新高的千亿市值科技公司还有宝信软件、紫光股份等。

上述科技龙头股大涨多数与人工智能主线相关。近年来中兴通讯服务器业务营收实现较大增长,目前公司已与百度合作,为“文心一言”定制算力底座;科大讯飞本周一接待机构时表示,公司AI硬件在“6·18”期间销售额同比增长125%。

TMT板块成交占比升至高位

6月以来,人工智能主线热度持续提升,带动TMT板块成交占比再度升至高位。

从个股来看,昨日成交额排名前十的个股,除了中国船舶外,其他全部来自TMT行业,其中科大讯飞、中兴通讯当日成交额均超过100亿元。

从行业来看,以申万一级行业划分,电子、通信、计算机、传媒行业昨日累计成交4418亿元,占沪深两市成交总额比例超过40%,该数值逼近今年4月初的高位。

今年以来,在人工智能浪潮席卷下,1月至3 月A股TMT行业成交额占比持续攀升,至4 月初达到阶段高点,4 月下旬至5 月下旬高位回落,6月以来再度升至前期高位。有市场人士担忧,板块成交拥挤度过高,意味着后续边际增量资金有限,且容易遭遇获利盘集中了结造成股价波动加剧。

东吴证券认为,从中期视角看,后续AI细分赛道行情分化主要取决于业务落地进度及产业趋势演进,建议关注短期业绩兑现确定性强、中长期产业趋势逻辑无法证伪的子板块。

兴业证券首席策略分析师张启尧表示,近期人工智能不少细分方向已创出新高,如景气度较高的光模块、游戏、数字媒体等,但依旧存在不少景气度较高、拥挤度与股价位置较低的细分方向,如金融科技、出版、运营商、工业软件、半导体等。

船舶制造板块异动

除了人工智能外,昨日盘面另一大亮点来自船舶制造板块。中船系个股全天大涨,千亿市值龙头中国船舶盘中多次触及涨停,收盘时上涨8.46%,中国动力、中船防务等涨超4%。

近日,中国船舶集团七〇八所研发设计、中海油能源发展股份有限公司投资建造的我国首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付。FPSO是集油气生产处理、储存外输及油田生活支持、动力供应于一体的综合性大型海上生产设施,因其造价高昂、生产工艺复杂、设备设施集成程度高、建造难度大,被视为海洋工程领域“皇冠上的明珠”。

中国船舶工业行业协会发布的数据显示,今年1月至5月,全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%;承接新船订单2645万载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%;1月至5月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。

分析人士认为,船舶行业订单有望进入上行周期。上一轮周期从2003年开始,2006年至2007年新船订单达到高点。按照船舶15年到20年寿命估算,2023年至2026年将迎来新一轮新船订单高峰。另外,A股市场持续打造“中国特色估值体系”,船舶制造央企有望获得更多关注。

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