社保基金持仓初见端倪 9股连续八个季度被持有

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金的持仓情况一直备受市场关注。随着年报陆续披露，社保基金的持仓动向也逐渐浮出水面。

证券时报·数据宝统计，根据2022年年报或上市公司最新公布的股东数据，截至3月11日，社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。相比去年三季报，社保基金整体以增持为主，多只个股被连续持有多个季度。

社保基金增持多股

从持仓占流通A股比例来看，方正证券持股占比最高，达到13.24%，公司于2022年完成重整，社保基金理事会受让约10.9亿股，成为公司主要股东；社保基金持股中科创达占流通A股比例超过5%；安恒信息、利尔化学持股量占流通A股比例超过4%；万泽股份、顺络电子、盛航股份对应比例超过3%。

从持仓变动来看，共计15股获社保基金新进或增持。值得注意的是，中兴通讯、顺络电子、皖维高新同时获得两只社保基金增持。

中兴通讯获社保基金113组合、养老基金802组合同时增持，合计增持2932.12万股；顺络电子获社保基金413组合、养老基金16032组合增持，合计增持505.75万股；皖维高新则获社保基金413组合、16032组合增持，合计增持196.24万股。

单只基金增持股数最多的是福田汽车，该股获社保基金118组合增持2288.05万股，持股比例上升0.35%，最新持有9765.09万股。

社保基金新进方面，除了方正证券外，占流通A股比例最高的是阳光诺和，该股获养老基金16022组合新进147.43万股，占流通A股比例2.59%；新进股数最多的是宝丰能源，社保基金502组合大手笔买入2390.42万股，占流通A股比例1.1%。

此外，皖维高新不仅获得两只社保基金增持，同时还获得社保基金412组合新进持有1048.29万股，占流通A股比例0.54%。

藏格矿业、金禾实业、斯莱克等5股被社保基金减持，其中长青集团减持力度居前，被社保基金420组合减持233.86万股，藏格矿业、斯莱克则被减持超50万股。

从连续持仓角度来看，社保基金最“钟情”9股，利尔化学、中科创达、华工科技、杰克股份、密尔克卫、金禾实业、斯莱克、长青集团和藏格矿业已连续八个季度被持有。

德邦证券提示，以季报口径考察，若以社保基金持有市值加权复制整体持仓，2004年第四季度至2022年第四季度，持仓年化收益率达15.45%；若以等权复制社保基金整体持仓，收益更为显著。此外，在社保基金的超额收益中，小市值公司贡献了重要的增量，建议关注社保基金参与的中小型公司。

社保基金持仓股走势良好

2023年以来，社保基金持仓股市场表现亮眼。数据宝统计，上述23股平均上涨9.61%，大幅跑赢同期大盘。万泽股份、华工科技、宝丰能源累计涨幅超过25%；另有中兴通讯、福田汽车、阿尔特等6股涨逾10%。

业绩方面，20股已发布2022年业绩或披露业绩预告，业绩预告的个股以预告下限计算，藏格矿业、斯莱克全年净利润实现翻倍，同比增幅依次为296.18%、100%。前者主要受益于公司产品氯化钾和碳酸锂量价齐升；后者全年销售收入同比也有较大幅度增长。

此外，利尔化学、横店东磁、阳光诺和、金禾实业净利润增幅依次为69.01%、48.98%、47.59%、40.6%；福田汽车和长青集团则顺利实现扭亏。

从机构关注度来看，中科创达评级机构数量居首，共计35家；中兴通讯、金禾实业、宝丰能源、安恒信息紧随其后，参评机构数量均不低于20家。

不少个股还获得北上资金的青睐。相较于2022年年底持仓，北上资金今年内增持9股，其中阿尔特、斯莱克、横店东磁增持力度最高，持仓分别增加93.01%、68.06%、61.62%。以绝对量来看，方正证券是北上资金持股量最多的个股，多达12.02亿股；宝丰能源、中兴通讯最新持股量也均破亿股。