谢志宇、刘、顶级流动性基金经理仍在增持此类股票

原题：谢志宇、刘！顶级基金经理仍在增持此类股票。来源：中国基金报

最近披露的上市公司和公募基金季度报告显示，今年第一季度有不少知名基金经理增持医药股。据统计，许多“顶流”基金经理，包括、谢志宇、刘等。把医疗和医药板块作为挖掘投资机会和布局相关股票的重要方向。

公开募款人士认为，目前医药行业的估值压力正在逐步被消化，行业内各大公司的基本面仍在长期改善。医药作为公共资金市值较大的行业，仍然是价值投资的主要轨道。

一些明星基金经理增持了医药股

春节过后，很多热门板块随着a股市场大幅波动调整，虽然医药板块也遭遇了大幅下跌。但最新公布的上市公司和公募基金的定期报告显示，基金经理已经悄悄增持了部分股票。

一季度，由“一哥”公开发行的张坤管理的E基金中小股，大幅增持华兰生物和天坛生物，可见他对一季度整个生物医药行业持乐观态度。其中，华兰生物单季度持股数量增长47倍，成为第四大重量级股。此外，E基金的优质企业也在三年内加入了华兰生物。目前，张坤华兰生物的总市值为24.5亿英镑。

由刘艳春管理的京顺长城新兴成长，一季度在无锡药明康德的头寸大幅增加，单季度持股量增长212.5%，持股量2500万股，成为基金第六大尴尬股。景顺长城丁一大幅提升爱尔眼科的地位，单季度持股数量增长853.27%，成为基金第十大尴尬股。

与此同时，去年第四季度末未出现在京顺长城丁一十大尴尬股的无锡药明康德，第一季度新购入近千万股，期末市值达13.69亿元，位列第六大尴尬股。

刘管理的GF科技先锋今年一季度持有生物979万股，市值约7.44亿元，较去年年底增加214.5万股。谢志宇管理的兴泉药业和兴泉何润在今年第一季度末分别持有罗普医药3145万股和2984万股，股票市值分别达到8.95亿元和8.49亿元。与去年底相比，持股数量分别增加了753万股和1043万股，增持明显。

此外，傅鹏波在第一季度增加了三诺Bio。瑞远的成长值和瑞远的均衡值持有三年。今年一季度末，三诺生物分别持有3483万股和1807万股，比去年年底分别增加71.29万股和78.71万股。这两只基金分别由傅鹏波和赵锋管理。

就医药主题基金而言，大多普遍保持高位运行，专注于基金经理长期看好的创新医药产业链、医疗服务、优质仿制药龙头企业方向的布局。

值得一提的是，一些在第一季度大幅增持医药股的基金经理也减少了个人目标的配置。虽然沃兰德生物公司大幅增加，但张坤减少了对通策医疗的持股。e基金一季度末持股700万股，股票市值17.54亿元，比去年年底减少230万股。今年第一季度，通策医疗股价大幅波动，盘中最高价达到392元/股，但

对于今年的市场走势，博世拉医疗保健行业的基金经理陈革认为，这几年选择的市场的行业走向和基本逻辑并没有错，只是估值需要利润消化的时间太长，市值因素由于增量资金的规模因素与领先的大盘股公司偏离太多。因此，我们认为未来一段时间的方向是通过再创新提升估值权重，加大对中小市值和新股的研究。机会往往出现在被忽视或研究不足的部门。

金鹰基金的韩光哲表示，经过前期调整，医疗服务、生物疫苗、研发服务、创新药物等子行业的高估值得到了一定程度的消化。他认为，随着新冠肺炎疫苗在各国的接种，全球发展的重点有望回到振兴经济的轨道上来。不确定性主要是由于反复流行和通胀预期上升而导致的货币政策变化。韩光哲认为，a股市场仍然存在结构性机会，医药行业仍然值得特别关注，潜在收益率仍然具有吸引力。

至于该基金的后续投资策略，韩光哲表示，他将重点关注需求方确定性大、供应方繁荣和格局良好的公司，如医疗服务、生物疫苗、R&D服务等。同时加大对业务模式独特、持续的公司的观察，重点关注配置领先的公司，努力为基金持有人创造良好的回报。

摩根士丹利健康产业基金经理王大鹏表示，从估值来看，医药行业整体估值高于历史平均水平，部分公司处于历史估值高位。但与其他成长型行业相比，医药行业有业绩支撑，可以随着未来业绩增长消化估值；与传统消费部门相比，医药行业的增长速度更快，行业的比较优势仍然明显。该基金计划保持较高的中性地位，投资方向仍集中在CXO、创新药物、医疗器械、疫苗等领域。从业绩方面来看，CXO医疗器械、疫苗、创新药物等子行业保持了较高的景气度，全年将保持较高的增长速度。

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