公私明星基金经理扫货！接下来这个“蓝海”会火吗？

今年以来，蓝筹股白马股受到市场的打压，机构控股集团的市场逐渐崩溃。经过长时间的调整和第一季度业绩的催化，市场风格开始向小票和科技创新板转变。随着科技创新板上市公司季报的陆续公布，很多公司都出现了作为公、私明星基金经理的身影。

01公众明星基金经理聚在一起扫货看软件

4月19日晚，众望软件首次发布季报，最新十大流通股股东几乎都是公募基金。

其中，傅鹏波管理的瑞远成长价值基金位列最大流通股股东，持股104.33万股，期末股票市值达到4.58亿元；谢志宇的兴泉适度灵活配置基金和兴泉何润混合基金分别持有43.13万股和33.04万股。此外，未来18个月由周克平管理的中国创新、桂凯管理的嘉实核心成长、投资摩根汇轩成长和摩根科技前沿的两只基金也持有中网软件。E基金的E基金创新与成长和E基金的科技创新板两年内定期共持有中网软件53.42万股。

忠旺软件今年3月11日登陆科技创新板块，此前的订阅价格创下年内新高，为2020年以来第五高。当时发行价150.50元/股。根据朝阳永续Go-Goal Financial Terminal的估值，很多券商给出的目标价是四五百元，比发行价高3-4倍。

中网软件有什么独特之处？数据显示，该公司成立于1998年，是国内少数掌握2D和三维CAD、CAM、CAE核心技术和产品开发能力的工业软件企业之一。公司自主研发的中望CAD和中望3D软件产品已经在多家企业得到了深入应用。所以很多券商认为，中网软件有基础成为中国工业软件的龙头。

同时，中网软件所处的行业具有巨大的市场空间。据统计，2020年中国工业软件市场将达到2258亿元。此外，根据长江证券的计算，国内3DCAD市场将从2019年的51亿元增长到2023年的131亿元。

根据公司第一季度报告，今年第一季度中网软件实现归属于母公司所有者的净利润578.51万元，同比增长52.83%。根据朝阳永续Go-Goal Financial Terminal的估值可知，与同行业可比公司相比，众望软件一致预计2021年净利润和ROE同比增幅均名列前茅。

02高益资产柳峰邓晓峰力挺科技创新板医药股份

在科技创新板块，不仅有公募老板，私募老板也逐渐将目光转向了这片蓝色的海洋。

从数量上看，柳峰管理的高益林山一号王源基金今年一季度买入了南威医药100万股。南威医疗的主营业务是微创医疗器械的研发、制造和销售。主要产品包括与内窥镜检查结合使用的检查和微创手术设备，以及微波消融所需的设备和耗材。一份季度报告显示，公司营业收入为3.94元，同比增长59.47%；上市公司股东应占净利润6685万元，同比增长41.1%。

此外，邓晓峰管理的产品也在今年第一季度进入新科技创新板IPO艾博医疗。

数据显示，邓晓峰管理的高益小丰二信基金和高益小丰一瑞源基金分别位列第二大和第十大流通股股东。高邑小冯一号瑞远基金2010年第一季度新收购26.28万股。

数据显示，过去三年，艾博的R&D费用分别为701.2万、1381.03万和2167.66万，到2020年进一步增加到3992.02万，占2017年营业收入的9.33%至2020年的14.62%。在R&D的推动下，该公司的毛利率在最近几个财务报告季度稳步超过80%。

03科技创新委员会的投资价值回归？

此前市场一直对科创板流动性存担忧，但随着科创板上市公司一季度报的发布，科创板投资价值的讨论又开始火热起来。

截止至4月20日，42家科创板上市公司公布一季报业绩预告，其中38家公布了具体业绩增速，这里面仅3家业绩出现下滑，业绩增速中位数约为98.33%，整体业绩表现较好。尤其是热景生物，以1000倍以上的净利润增长“一骑绝尘”，在股价表现上，自4月12日以来股价振幅高达225.4%。

有业内人士表示，科创板股票具备高贝塔属性，在市场相对疲弱的时候，将会导致流动性明显缩减。当前市场的悲观情绪宣泄较为充分，上方风险逐步消化，同时外围环境存在一定向好预期，市场风险偏好有望提升。在相对稳定的市场环境下，若科创板一季报业绩持续亮眼，将吸引增量资金，带动板块反弹。

优美利投资则认为，从结构性行情来看，私募机构新进科创板个股，也是在提前布局新核心资产，这包括以工业和汽车赋能为代表的5G应用，以半导体和信创为代表的国产替代等。其中，新核心资产中的风口2021年将出现在应用端，也即工业赋能和汽车赋能，人工智能是两者交叉点，科创板则是这个产业所处的主要板块。其次，科创板很多产业也代表了未来一些科技行业的蓝海预期，提前布局这些板块，为以后业绩确定和概念炒热提供了比较厚的投资安全垫。科创板长期来看具备一些未来热点概念的投资机会。