时隔两个月 北行基金疯狂买入近200亿 两市成交量回归万亿

原标题:两个月后,两个城市的营业额恢复到万亿

昨日,三大a股指数大幅上涨,其中上证综指收盘上涨1.86%,深成指上涨2.19%,创业板指数上涨2.96%。两个月后两市成交量再次突破万亿。工业板块几乎全线上涨,科技股和券商类股领涨。至于今年仅剩两个月的交易时间,有机构表示,a股市场可能会在新年悄然启动,有很多迹象表明,目前市场资金正在积极做多。

北向资金狂买近200亿元

a股市场前期调整充分释放了风险,市场基本面支撑强劲。特别是随着上周末美国大选的靴子基本落地,市场风险偏好明显反弹。昨日,三大a股指数大幅上涨,其中上证综指收盘上涨1.86%,深成指上涨2.19%,创业板指数上涨2.96%。两市总成交量超过1万亿人民币,意味着两个月后a股将再遇1万亿。行业板块几乎全线上涨,科技股和券商股领涨,北行资本净买入近200亿元。

对此,北京星视投资告诉记者,昨日,市场改变了以往的跌势,上证综指重新回到3300点的稳定位置,所有重要指数均大幅上涨。总的来说,激增与两个因素有关。首先,美国大选的靴子基本落地,显著提振了全球资本市场的风险偏好。其次,增量资金继续流入。昨日,北行资金单日净流入创下2019年底以来新高。增量资本也为市场提供了进一步向上的动力。

展望未来,国内政策有望升温,市场利好趋势应基本确定。具体来说,未来仍可关注经济复苏主线,顺周期成长股可能表现更好。而且美国大选后,美国财政刺激计划有望加速,未来海外经济复苏进程可能加快,顺周期成长股受益更多。与今年早些时候相比,经济复苏的核心驱动力已经逐渐从投资驱动转向消费驱动。因此,未来的低价值消费部门值得特别关注。

私募网未来之星基金经理夏表示,周一市场呈现出这种成交量上升的趋势,而且是在上周涨幅之后,通常是市场情绪认知趋于一致的时候。美国大选的基本着陆昨日刺激了半导体、航运和有色金属行业的走强,而证券等行业因牛市预期而受到投资者的追捧。前期相对忙碌的新能源汽车板块相对弱势,反映出市场板块的轮换。通过近期走势可以看出,市场有一定的共识,短期内热度应该不会消退,但经过一段时间的上涨,个股可能会出现分化。目前预计年底前市场会保持良好的运行态势,顺周期板块可以有一定程度的跟进。

四川大决策研究员王宇告诉记者,昨天市场成交量的增加是年底红包市场的开放。现在国外的不确定因素逐渐消失,a股崛起是理所当然的事。预计上证指数年底前将触及3500点关口,但这一过程不会一蹴而就。周一大涨后,市场将再次面临分化和调整。反复多次后可以发现,虽然指数有波动,但重心在不断上升。在板块方面,我们看好次新股和新能源汽车。

百亿级私募仓位连续上升

事实上,随着经济基本面的加速复苏和合理充裕的流动性,市场走势的逻辑并没有改变,结构性市场仍然值得期待

其次,对于今年仅剩两个月的交易时间,机构投资者可能想抓住最后一餐市场。最近不少机构席位在区块交易平台疯狂扫货,大肆布局优质股。电子、医药、生物等行业很多牛股被机构大量买入。例如,安全领导者是机构席位的大买家。11月6日,机构专用席位在大宗交易平台上以7.79亿元收购Hikvision,11月5日以20.14亿元收购Hikvision,11月2日以2.5亿元收购Hikvision。

再次,根据私募网的数据,截至10月30日,股票私募头寸指数为77.86%,整个10月份,股票私募头寸从77.48%上升到77.86%,上升0.38个百分点。此外,数百亿私募持仓连续四周上涨,10月份,数百亿私募持仓增加,整体持仓指数为81.91%。整个10月份,数百亿私募头寸指数上涨2.88个百分点,是不同规模私募中最强的。

 关注后续市场量能变化

昨天的行情走势大大超出预期,很多机构认为a股新年行情可能悄然开始。其中,资深市场分析师王平明确指出,周一大盘量价上涨,个股普遍上涨。沪深300指数和创业板综合指数已经突破了7月份的高点,深圳成份股指数和中小板指数也触及了此前的高点。就深成指而言,一方面显示了旗形突破的有效性;另一方面,要看7月高点是冲还是堵。技术上,上证指数、深成指、中小板指数周一收盘时均出现120分钟k线钝化,速度会破坏结构。只要速度够快,k线在60、90、120分钟的钝化都会消失,所以短期关注的重点是市场的上涨速度。如果速度不够快,就会有震荡。短期内是否会有震荡只是细节问题,不要太在意。看好中线行情的走势,初步判断行情应该会持续到明年2月。

那么后期哪些板块机会比较清晰呢?山治总经理李和告诉记者,展望未来,当前市场有两个盲点值得关注。一个是中国汽车行业的机遇,主要盲点是未来十年将主导的节能车智能联网车,而不是目前昂贵的新能源相关公司。未来汽车将是智能终端,部分汽车股将成为科技股。中国自主品牌汽车市值超过丰田或特斯拉只是时间问题。另一个是人们对大部分银行股认知的盲点。银行股不要那么便宜,也不要太悲观。他们应该投资于金融技术支持的银行和实际资产质量良好的银行。部分港股可以直接作为债券投资。

上海重阳投资指出,最近几个月,特别是10月份以来,市场方向出现了新的调整,价值股和成长股开始交替出现,两者的背离在不断趋同。目前,被低估股票的相对性价比日益凸显,防守反击的时机已经临近。展望未来,有三类企业值得关注:一类是传统顺周期行业的领军企业,其估值和业绩在上半年疫情冲击下惨遭灭顶之灾,但随着宏观经济复苏和业绩预期逆转,股价修复空间很大。另一类是制造企业,它们抓住海外竞争对手供应链或生产能力的供应方机会,通过进口替代或海外加速扩张获得更大的市场份额。另外,价值股之间存在巨大的预期差异。

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